آخرین قیمت ریپل، سولانا، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال

به گزارش نمابان  نمابان و به نقل از زومیت هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرددر این مطلب با بازار پرسود و البته پرریسک خرید و فروش بیت کوین آشنا خواهید شد تا بتوانید تهدیدهای ریزش قیمت بیت کوین را به فرصت‌های جذاب تبدیل کنید.

خبر مهم وزیر درباره واریز مرحله پنجم کالابرگ / مشمولان منتظر واریز باشند

بازار ارزهای دیجیتال همواره با نوسانات شدید و غیرقابل‌ پیش‌بینی خود شناخته می‌شود؛ جایی که قیمت‌ها می‌توانند در عرض چند ساعت سقف‌های تاریخی جدیدی را ثبت کنند یا به اعماق نمودار سقوط کنند. اگر پیگیر اخبار باشید، حتماً متوجه ریزش بیت کوین و نوسان‌های شدید آن در چند ماه اخیر شده‌اید. به طور مشخص، این نوسان های سنگین از مهرماه  شدت گرفت؛ زمانی که بیت کوین پس از لمس سقف‌های قیمتی و ایجاد امیدهای فراوان، ناگهان از بالاترین قیمت خود عقب‌نشینی کرد و به زیر ۹۰ هزار دلار رسید. این حرکت شارپ و نزولی، شوک عجیبی به تریدرها و به‌ویژه هولدرهایی  وارد کرد که انتظار صعودهای پی‌درپی را داشتند.

بسیاری از افراد با دیدن کندل‌های قرمز و ریزش قیمت‌ها دچار ترس و اضطراب می‌شوند و سرمایه خود را در خطر می‌بینند. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید حتی در همین شرایط ریزشی و خونین بازار هم، تریدرهای حرفه‌ای نه‌تنها ضرر نکردند، بلکه با استفاده از پوزیشن شورت (Short) و ابزار قدرتمند اهرم در معاملات تعهدی ارز دیجیتال (که در بازارهای جهانی به فیوچرز معروف است)، در حال کسب سودهای دلاری فوق‌العاده از مارکت بیت کوین بودند. در واقع برای یک معامله‌گر حرفه‌ای، جهت بازار (صعودی یا نزولی بودن) تفاوتی در کسب سود ایجاد نمی‌کند. اگر شما هم در ابتدای راه ترید هستید و با دیدن اصلاح‌های عمیق بازار نگران می‌شوید، اصلاً نگران نباشید. در ادامه این مقاله،  با این بازار پرسود و البته پرریسک آشنا خواهید شد تا بتوانید تهدیدهای ریزش قیمت بیت کوین را به فرصت‌های جذاب تبدیل کنید.

معاملات تعهدی ارز دیجیتال چیست؟

برای درک نحوه کسب سود از ریزش‌ها، ابتدا باید با مفهومی به نام «معاملات تعهدی» آشنا شویم. معاملات تعهدی که در بازارهای بین‌المللی با نام معاملات فیوچرز (Futures) یا قراردادهای آتی شناخته می‌شوند، یکی از مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین ابزارهای بازارهای مالی و زیرمجموعه بازار مشتقات (Derivatives Market) هستند. در ساده‌ترین تعریف، معاملات تعهدی ابزاری است که ارزش آن از یک دارایی پایه (مانند بیت کوین، طلا یا سهام) مشتق می‌شود.

در بازار سنتی یا همان بازار اسپات (Spot)، شما تنها زمانی سود می‌کنید که دارایی را ارزان بخرید و گران بفروشید. یعنی سود شما وابسته به بالا رفتن قیمت است. اما در بازار تعهدی، مکانیسم کاملاً متفاوت است. در اینجا شما مالک واقعی دارایی نیستید، بلکه روی تغییرات قیمت آن «تعهد» یا قرارداد می‌بندید. این قرارداد توافقی است که طی آن دو طرف متعهد می‌شوند مقدار مشخصی از یک دارایی را در قیمتی معین معامله کنند. تصور کنید می‌خواهید پیش‌بینی کنید بیت کوین در ماه آینده یا حتی ساعت آینده گران‌تر می‌شود یا ارزان‌تر؛ در این قراردادها، شما توافقی می‌بندید تا بر اساس پیش‌بینی خود عمل کنید و صرافی از طریق استخر نقدینگی یا بازارسازان، طرف مقابل معامله شما را پیدا می‌کند.

ایده اصلی در این بازار این است که بتوانید ارزهای دیجیتالی را که بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌اند (Overvalued) یا رشد هیجانی و حبابی (Hype) داشته‌اند شناسایی کنید. این دارایی‌ها همان‌طور که رشد سریع داشته‌اند، محکوم به اصلاح و ریزش هستند و دقیقاً همین‌جاست که معامله‌گران هوشمند وارد می‌شوند. در ادامه با سه رکن اصلی این بازار یعنی انواع موقعیت‌ها، مارجین و اهرم آشنا می‌شویم.

موقعیت خرید (Long) و موقعیت فروش (Short)

در بازار تعهدی شما دو انتخاب دارید:

• موقعیت لانگ (Long): زمانی که تحلیل شما نشان می‌دهد قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد. این مشابه خرید در بازار عادی است.
• موقعیت فروش تعهدی (Short): این همان بخش جذاب ماجراست. یکی از روش‌های اصلی برای کسب سود از ریزش بیت کوین، ورود به موقعیت فروش یا شورت است.

اما شورت گرفتن دقیقاً یعنی چه؟ به زبان ساده، زمانی که شما وارد یک پوزیشن شورت می‌شوید، در واقع در حال قرض گرفتن آن دارایی از صرافی یا استخر نقدینگی هستید تا آن را در قیمت فعلی (که بالا است) بفروشید. هدف شما این است که وقتی قیمت پایین آمد، همان مقدار دارایی را با قیمت کمتر بخرید و قرض خود را به صرافی پس دهید. مابه التفاوت قیمت فروش (بالا) و قیمت خرید مجدد (پایین)، سود خالص شما خواهد بود.

به‌طور کلی زمانی که یک معامله‌گر متوجه بازار نزولی ارز دیجیتال می‌شود، با ورود به موقعیت فروش، از روند کاهش ارزش دارایی سود می‌برد. نکته مهم در مورد پوزیشن‌های شورت این است که در حالی که پتانسیل سود در ظاهر محدود به صفر شدن قیمت دارایی است، اما اگر مدیریت ریسک نشود، پتانسیل زیان می‌تواند نامحدود باشد (اگر قیمت برخلاف تحلیل شما مدام بالا برود).

منطق این استراتژی ساده است: فروش دارایی با بالاترین قیمت ممکن تا زمانی که خریدار وجود دارد، و خرید مجدد آن در قیمت‌های پایین‌تر برای بازگرداندن قرض. این سیستم به کاربران کمک می‌کند تا به راحتی روی ریزش قیمت‌ها شرط‌بندی کنند، در حالی که ریسک‌ها و فرآیند قرض گرفتن به‌طور سیستمی و شفاف توسط صرافی مدیریت می‌شود.

مارجین (Margin)؛ وثیقه شما نزد صرافی

برای اینکه بتوانید وارد این معاملات شوید و از صرافی اعتبار بگیرید، نیاز به یک سرمایه اولیه دارید که به آن «مارجین» گفته می‌شود. شما فقط بخشی کوچک از ارزش کل معامله را به عنوان مارجین درگیر می‌کنید. این مارجین در واقع تضمین شما به صرافی است که اگر معامله وارد ضرر شد، صرافی بتواند خسارت خود را از آن کسر کند. سود و زیان شما لحظه‌به‌لحظه با نوسان قیمت محاسبه می‌شود.

یک مفهوم ترسناک اما واقعی در اینجا وجود دارد به نام «لیکوئید شدن» (Liquidation). اگر بازار خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کند (مثلاً شما شورت گرفته‌اید اما قیمت بیت کوین بالا برود) و زیان شما به حدی برسد که مارجین شما رو به اتمام باشد، صرافی برای جلوگیری از منفی شدن حساب و حفظ نقدینگی خود، به صورت خودکار معامله را می‌بندد و مارجین شما به عنوان ضرر برداشته می‌شود. بنابراین مدیریت مارجین در بازارهای نوسانی بسیار حیاتی است.

اهرم (Leverage)؛ شمشیر دو لبه

مهم‌ترین جذابیت بازار تعهدی، امکان استفاده از اهرم است. اهرم به شما اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای چندین برابر موجودی واقعی خود معامله کنید. این کار قدرت خریدتان را افزایش می‌دهد و اجازه می‌دهد با سرمایه کم، سود (یا زیان) بزرگی داشته باشید.

به عنوان مثال، تصور کنید که با ۱۰ دلار سرمایه، یک موقعیت معاملاتی روی بیت کوین باز کرده و از اهرم ۱۰ استفاده می‌کنید؛ این یعنی عملاً دارید با ۱۰۰ دلار معامله می‌کنید. اگر بازار بیت کوین فقط ۱۰ درصد به نفع شما حرکت کند، سرمایه ۱۰ دلاری شما دو برابر (۱۰۰ درصد سود) می‌شود! اما حواستان باشد، این یک شمشیر دو لبه است؛ اگر بازار خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، ضررتان هم دقیقاً به همان نسبت ۱۰ برابر محاسبه می‌شود و خطر لیکوئید شدن بسیار به شما نزدیک‌تر خواهد بود.

مثال واقعی: سود از ریزش بیت کوین با اهرم ۱۰۰

بیایید تمام این مفاهیم را در یک مثال عددی و واقعی با دلار بررسی کنیم تا قدرت موقعیت فروش تعهدی را بهتر درک کنید.

فرض کنید قیمت بیت کوین ۹۵,۰۰۰ دلار است. تحلیل تکنیکال و اخبار فاندامنتال به شما می‌گوید که قیمت قرار است ریزش کند. شما تصمیم می‌گیرید وارد معامله شوید.

• سرمایه شما (مارجین): ۱۰۰ دلار
• اهرم انتخابی: ۱۰۰ برابر (100x)
• ارزش کل معامله: 10,000 دلار

شما در قیمت ۹۵,۰۰۰ دلار یک پوزیشن شورت (Short) باز می‌کنید. این یعنی شما ۱۰,۰۰۰ دلار بیت کوین را در این قیمت می‌فروشید (بدون اینکه واقعاً مالک آن باشید، صرافی این اعتبار را به شما می‌دهد).

مدتی بعد، تحلیل شما درست از آب درمی‌آید و قیمت بیت کوین با یک ریزش جزئی به ۹۴,۰۵۰ دلار می‌رسد.

شاید بگویید این تنها ۱ درصد ریزش قیمت است! در حالت عادی (اسپات) اگر بیت کوین داشتید و می‌فروختید، فقط از ۱ درصد ضرر جلوگیری کرده بودید. اما در معاملات تعهدی با اهرم ۱۰۰ چه اتفاقی می‌افتد؟

چون پوزیشن شما شورت بوده، این ۱٪ حرکت نزولی برای شما مثبت محسوب می‌شود. حالا اثر اهرم 100 را اعمال می‌کنیم.

بله درست متوجه شدید! با اینکه بیت کوین تنها ۱ درصد ریزش کرد، سرمایه ۱۰۰ دلاری شما ۱۰۰ درصد سود داد و تبدیل به ۲۰۰ دلار شد. اگر قیمت بیت کوین به جای ۱ درصد، ۵ درصد می‌ریخت، سود شما ۵۰۰ درصد می‌شد.

این پتانسیل عظیم بازار معاملات تعهدی است که اجازه می‌دهد از کوچک‌ترین نوسانات منفی بازار، سودهای کلان بسازید. البته نباید فراموش کنید که اگر تحلیل شما اشتباه بود و قیمت ۱ درصد بالا می‌رفت، کل ۱۰۰ دلار شما از دست می‌رفت و اصطلاحا لیکوئید می‌شدید.

کدام صرافی‌های ایرانی بازار معاملات تعهدی دارند؟

حالا که متوجه شدید از ریزش قیمت بیت کوین هم می‌توان سودهای شیرین گرفت و مکانیزم بازار را شناختید، سؤال اصلی و کلیدی این است: کدام صرافی ایرانی معاملات تعهدی دارد؟ و از آن مهم‌تر، کدام یک بهترین شرایط و بالاترین اهرم را برای ترید بیت کوین ارائه می‌دهد؟

بسیاری از تریدرهای ایرانی به دلیل محدودیت‌ها، تحریم‌ها و ریسک بالای مسدود شدن حساب در صرافی‌های خارجی (مانند بایننس یا بای‌بیت)، به دنبال جایگزین‌های امن داخلی هستند. اگرچه صرافی‌های خارجی ابزارهای پیشرفته‌ای دارند، اما تجربه تلخ بلوکه شدن دارایی کاربران ایرانی در سال‌های گذشته، استفاده از آن‌ها را -به‌ویژه برای کاربران تازه‌کار یا کسانی که سرمایه سنگین دارند- بسیار پرریسک کرده است.

در بین پلتفرم‌های داخلی، صرافی‌های زیادی هستند که امکان ترید در بازار تعهدی (مشابه فیوچرز) را فراهم می‌کنند. اما اکثر آن‌ها با چالش‌هایی روبرو هستند:

• اهرم‌های پایین: بسیاری از صرافی‌های ایرانی اهرم‌های بسیار محدودی (مثلاً تا ۵ یا ۱۰ برابر) ارائه می‌دهند که دست تریدر را برای کسب سودهای بزرگ می‌بندد.
• کمبود نقدینگی: مشکل بزرگ دیگر، استخر نقدینگی محدود است. در بازارهای نوسانی، ممکن است سفارش شما در قیمت مورد نظر پر نشود (Slippage) و یا معامله معلق بماند. این یعنی یک فرصت عالی برای گرفتن سود از ریزش بیت کوین به راحتی از دست می‌رود.

تجربه حرفه‌ای معامله تعهدی با صرافی ارز دیجیتال ورسلند

ما در صرافی ورسلند با درک دقیق نیازهای تریدرهای ایرانی و بررسی خلاءهای موجود در بازار داخلی، تمام این محدودیت‌ها را از میان برداشته‌ایم تا تجربه‌ای هم‌تراز با بازارهای جهانی را برای شما رقم بزنیم.

چرا ورسلند  گزینه ایده‌آلی برای معاملات تعهدی است؟

•  اهرم معاملاتی 100X: در بازار معاملات تعهدی ورسلند، شما می‌توانید با اهرم ۱۰۰ وارد پوزیشن شورت یا لانگ بیت کوین شوید. این یعنی قدرتی معادل ۱۰۰ برابر سرمایه اصلی‌تان در اختیار دارید تا از کوچک‌ترین نوسانات بازار (چه صعود و چه ریزش) حداکثر سود را کسب کنید.
• نقدینگی جهانی: ورسلند به دلیل اتصال مستقیم به استخر نقدینگی چند صرافی بزرگ و معتبر بین‌المللی، عملاً مشکلی به نام “کمبود نقدینگی” یا “اختلاف قیمت فاحش با بازار جهانی” ندارد. سفارش‌های شما در کسری از ثانیه و با قیمت دقیق بازار اجرا می‌شوند.
• بونوس‌ها و جوایز جذاب: ما در ورسلند معتقدیم که شروع مسیر معامله‌گری باید با حمایت همراه باشد. به همین دلیل در جشنواره‌ها و کمپین‌های مختلف، بونوس‌های معاملاتی بی‌نظیری به کاربران خود ارائه می‌دهیم. این جوایز که می‌توانید آن‌ها را در بخش «ایستگاه جوایز ورسلند» مشاهده کنید، می‌تواند به عنوان یک کمک‌هزینه عالی یا حتی سرمایه اولیه برای برداشتن اولین قدم‌هایتان در بازارهای مالی باشد.